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000971_*ST高升

高升控股股份有限公司 关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的公告

高升

代码:000971 证券简称:*ST  高升 公告编号:2020-64  号

高升控股股份有限公司

关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于

2020 年 7 月 24 日召开的第九届董事会第四十七次会议及第九届监事

会第二十一次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于

永久补充流动资金的议案》。公司拟将深圳盐田二期数据中心项目募

集资金投入金额由 17,200 万元调整为 10,200 万元,并将项目剩余募

集资金 7,000 万元永久性补充流动资金。本次募投项目变更金额占本

次募集资金总金额的比例为 6%,本次募投项目变更不涉及新项目,

本事项不构成关联交易。公司独立董事、财务顾问发表了同意的意见,

该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公

告如下:

一、募集资金情况概述

(一)募集资金基本情况

2016 年 7 月 14 日,中国证券监督管理委员会下发了《关于核准

高升控股股份有限公司向袁佳宁等发行股份购买资产并募集配套资

金的批复》(证监许可[2016]1613 号)。根据该批复,公司向特定投

资者非公开发行人民币普通股47,131,147股,每股面值为人民币1元,

发行价格为人民币 24.40 元,募集资金总额为人民币 1,149,999,986.80

元,扣除券商承销佣金人民币 34,000,000.00 元后,本公司收到募集

高升控股股份有限公司

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资金人民币 1,115,999,986.80 元;扣除由公司支付的其他发行费用

计 人 民 币 2,390,328.29 元 后 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

1,113,609,658.51 元。上述募集资金于 2016 年 9 月 6 日全部到账,并

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 9 月 6 日出具

的众环验字(2016)010101 号验资报告审验。

(二) 原募投资金变更情况

公司分别于2017年3月10日召开第八届董事会第三十五次会议

和第八届监事会第二十次会议,2017 年 3 月 21 日召开 2016 年年度

股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体

的议案》,变更部分云安全系统项目的实施方式,并通过收购深圳创

新云海科技有限公司(“创新云海”)股权的方式部署自有高防数据

中心,实施主体变更为高升控股股份有限公司。本次变更涉及的总金

额为 7,500 万元,占云安全系统项目拟投资金额的 30.36%,占募集资

金净额的 6.73%。募投项目变更完成后,该项目剩余募集资金 17,200

万元,将继续用于云安全项目。具体内容详见公司 2017 年 3 月 11 日

登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募投项

目实施方式及实施主体的公告》(公告编号:2017-13 号)。

公司分别于 2017 年 4 月 18 日召开第八届董事会第三十八次会

议、第八届监事会第二十一次会议,2017 年 5 月 5 日召开 2017 年第

一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,

将原募投项目云安全系统项目变更为深圳盐田二期数据中心项目,对

创新云海运营的位于深圳市盐田港的高等级数据中心进行二期扩建。

本次变更涉及金额 17,200 万元,占原云安全系统项目拟投资金额的

69.64%,占募集资金净额的 15.45%。该项目的实施主体为控股子公

高升控股股份有限公司

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司创新云海。具体内容详见公司 2017 年 4 月 19 日登载于《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募投项目的公告》(公告

编号:2017-30 号)。

截至 2020 年 6 月 30 日,深圳盐田二期数据中心项目投入募集资

金情况如下:

单位:万元

项目名称

项目拟投

入募集资

金总额 (1)

本年度实

际投入金

截至目前

实际累计

投入金额

(2)

未使用募集资

金余额

截至目前投资

进度 (%)

(3)=(2)/(1)

项目达

到预定

可使用

状态日

本年度

实现的

效益

深圳盐田港

二期数据中

心项目

17,200.00  -  3,002.50

14,364.35

(注)

17.46  -  -

注:余额含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出

深圳盐田二期数据中心项目的实施主体为控股子公司创新云海。

创新云海曾将该项目电力工程发包给北京九州恒盛电力科技有限公

司(以下简称“九州恒盛”),并于 2017 年 6 月以募投资金向其支

付预付工程款 2,950 万元,以募投资金向广州华源创兴计算机服务有

限公司支付52.50 万元作为二期数据中心项目咨询服务费。截至目前,

该项目实际共投入募集资金 3,002.50 万元。

2019年12月,创新云海与九州恒盛解除电力工程合同,并于2020

年 4 月与北京四海云能科技有限公司(以下简称“北京四海云能”)

和四川四海云能电力设计有限公司 (以下简称“四川四海云能”)签

署了新的电力施工合同,北京四海云能承接了九州恒盛的预付工程款

并转让给四川四海云能,作为创新云海向四川四海云能的预付工程

高升控股股份有限公司

4

款。

截至 2020 年 6 月 30 日,深圳盐田二期数据中心项目募集资金存

储账户及余额如下:

金额单位:人民币元

开户行  账号  余额

盛京银行北京石景山支行  0110700102000000400  143,643,508.98

合计  143,643,508.98

(三)本次募投项目调整情况

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,公司根据募集

资金投资项目的实际情况,拟将深圳盐田二期数据中心项目募集资金

投入金额由 17,200 万元调整为 10,200 万元,并将项目剩余募集资金

7,000 万元永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。永久

补充公司流动资金金额占本次募集资金总金额的比例为 6%。

本次募投项目变更事项尚需提交公司股东大会审议。本次募集资

金变更不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

所规定的重大资产重组。

二、变更募集资金投资项目的原因

2020 年受新冠肺炎疫情、云基础服务市场竞争不断加剧等多种

因素叠加影响,公司部分上游供应商以及下游客户需求端均受到一定

冲击,同时公司拓展业务和日常经营对资金有较大需求,从而导致公

司资金流动性需求增加。结合公司目前及预期业务发展情况,经过公

司审慎论证,公司拟将深圳盐田二期数据中心项目募集资金投入金额

调减至 10,200 万元,该资金投入目前能够满足该项目发展需要。若

未来公司根据市场环境、业务需求等情况需增加该项目必要投资,公

司拟以自有资金或自筹资金进行投入。

综上,结合目前宏观市场经济环境、业务实际需求等综合情况,

高升控股股份有限公司

5

公司拟变更部分深圳盐田二期数据中心项目资金用途并将相关募集

资金用途变更为补充流动资金,有利于缓解公司营运资金压力,提高

资金使用效率,降低公司财务费用,提升公司经营效益,增强公司抗

风险能力。

三、公司相关说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市

公司规范运作指引》等法规的相关规定,公司本次募集资金使用情况

符合以下要求:

1、本次用于永久补充流动资金的募集资金到账时间已超过一年;

2、本次变更部分募集资金用途并将相关募集资金永久补充流动

资金未影响其他募投项目的实施。

四、部分募集资金永久补流对公司经营的影响

公司拟变更部分募集资金用途并永久补充流动资金是根据项目

建设的实际和发展现状,本着谨慎使用募集资金的原则,并综合考虑

公司实际情况的决策。本次将部分募集资金用于永久补充流动资金

后,公司将严格、合规使用该等补充流动资金,降低财务成本,提高

募集资金使用效率,改善公司流动资金状况,保证股东利益最大化。

本次变更不涉及关联交易,不存在损害中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司本次变更募集资金用途是公司根据实际经营情况与募投项

目建设情况而作出的,有利于提高募集资金使用效率,降低了投资风

险,促进公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益,不存在

违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情

况,公司董事会在审议该事项时,程序符合《公司法》、《公司章程》

以及中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的

高升控股股份有限公司

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规定。因此,同意公司本次变更部分募集资金用途并将相关募集资金

永久性补充流动资金,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司变更部分募集资金用途并将相关募集资金永久性补充流动

资金符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监

管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、

法规及规范性文件的有关规定,是基于目前市场环境和公司实际经营

情况审慎考虑后做出的适当调整,有利于有效利用募集资金,符合公

司战略发展方向和全体股东的权益,不存在违规使用募集资金和损害

公司及全体股东利益的情况。该事项的审议程序合法合理,同意将该

议案提交公司股东大会审议。

七、财务顾问意见

经核查,持续督导机构认为:高升控股本次变更募集资金用途已

经上市公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的意见,

并拟提交上市公司股东大会审议,履行了必要的审批程序,符合相关

法律法规的规定。持续督导机构对上市公司本次变更募集资金用途无

异议。

八、备查文件

1、第九届董事会第四十七次会议决议;

2、第九届监事会第二十一次决议;

3、独立董事对相关事项的独立意见;

4、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于高升控股股份有限

公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的核查意见。

特此公告

高升控股股份有限公司

7

高升控股股份有限公司董事会

二 O 二 O 年七月二十七日


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